交银国企改革灵活配置混合A
(519756)公募混合型国企改革
1.5395
0.38%+0.0058
单位净值 [2024-06-14]
1.8395
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-1.79%
- 最近一季:2.46%
- 最近半年:0.69%
- 今年以来:-0.45%
- 最近一年:-13.09%
- 最近两年:-10.99%
- 最近三年:1.49%
- 成立以来:79.54%
- 成立日期:2015-06-10
- 基金经理:沈楠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:22.82亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:36.20亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:交银施罗德
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.150000 | 2022-12-26 |
2 | 0.150000 | 2022-09-30 |