交银国企改革灵活配置混合A

(519756)公募混合型国企改革
+添加自选
2.1640 -1.35%-0.0296
单位净值 [2026-03-09]
2.4640
累计净值 [2026-03-09]
2.1348 -1.35%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.55%
  • 最近一季：17.36%
  • 最近半年：14.96%
  • 今年以来：10.19%
  • 最近一年：24.86%
  • 最近两年：49.20%
  • 最近三年：10.51%
  • 成立以来：116.40%
  • 成立日期：2015-06-10
  • 基金经理：沈楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.46亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：16.24亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.15 2022-12-26
2 0.15 2022-09-30