交银裕通纯债债券C
(519763)公募债券型
1.2119
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3409
累计净值 [2026-03-06]
1.2121
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:0.91%
- 最近半年:1.05%
- 今年以来:0.71%
- 最近一年:2.21%
- 最近两年:4.56%
- 最近三年:11.80%
- 成立以来:21.19%
- 成立日期:2015-12-29
- 基金经理:于海颖
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.48亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:47.19亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:交银施罗德基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||