交银荣鑫灵活配置混合A
(519766)公募混合型
3.0928
-0.92%-0.0294
单位净值 [2026-06-12]
3.1298
累计净值 [2026-06-12]
3.2306
+0.71%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：15.28%
- 最近半年：12.63%
- 今年以来：7.53%
- 最近一年：111.94%
- 最近两年：145.46%
- 最近三年：133.60%
- 成立以来：217.83%
- 成立日期：2016-03-25
- 基金经理：余李平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.0928 | 3.1298 | -0.92% |
| 2026-06-11 | 3.1214 | 3.1584 | +0.68% |
| 2026-06-10 | 3.1003 | 3.1373 | -0.91% |
| 2026-06-09 | 3.1289 | 3.1659 | +3.75% |
| 2026-06-08 | 3.0157 | 3.0527 | -2.95% |
| 2026-06-05 | 3.1073 | 3.1443 | -3.45% |
| 2026-06-04 | 3.2184 | 3.2554 | +0.63% |
| 2026-06-03 | 3.1981 | 3.2351 | +1.29% |
| 2026-06-02 | 3.1575 | 3.1945 | +1.74% |
| 2026-06-01 | 3.1036 | 3.1406 | -2.81% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银荣鑫灵活配置混合A | -0.47% | -0.92% | 15.28% | 12.63% | 111.94% | 7.53% |
| 同类型排名 | 4603/9847 | 2938/9847 | 1672/9847 | 2893/9847 | 587/9847 | 3292/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |