交银荣鑫灵活配置混合A
(519766)公募混合型
2.6865
2.19%+0.0577
单位净值 [2026-03-10]
2.7235
累计净值 [2026-03-10]
2.7453
2.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：-3.92%
- 最近半年：4.35%
- 今年以来：-6.59%
- 最近一年：83.86%
- 最近两年：110.79%
- 最近三年：102.14%
- 成立以来：168.65%
- 成立日期：2016-03-25
- 基金经理：余李平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2022-09-27 |