交银优选回报灵活配置混合A

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4482.97	7.17%	51.89%
金融业	1131.03	1.81%	13.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	787.53	1.26%	9.12%
交通运输、仓储和邮政业	501.12	0.80%	5.80%
房地产业	374.04	0.60%	4.33%
采矿业	350.75	0.56%	4.06%
建筑业	282.11	0.45%	3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	242.69	0.39%	2.81%
批发和零售业	198.50	0.32%	2.30%
租赁和商务服务业	148.36	0.24%	1.72%
科学研究和技术服务业	81.20	0.13%	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	58.87	0.09%	0.68%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5565.94	8.57%	46.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1186.62	1.83%	9.92%
金融业	1145.39	1.76%	9.58%
建筑业	896.95	1.38%	7.50%
房地产业	840.54	1.29%	7.03%
采矿业	552.35	0.85%	4.62%
交通运输、仓储和邮政业	425.56	0.66%	3.56%
农、林、牧、渔业	367.55	0.57%	3.07%
水利、环境和公共设施管理业	336.70	0.52%	2.82%
科学研究和技术服务业	204.15	0.31%	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	182.18	0.28%	1.52%
批发和零售业	179.03	0.28%	1.50%
卫生和社会工作	74.06	0.11%	0.62%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6604.69	8.46%	55.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1205.78	1.54%	10.15%
交通运输、仓储和邮政业	736.02	0.94%	6.20%
房地产业	717.90	0.92%	6.05%
建筑业	710.20	0.91%	5.98%
金融业	663.15	0.85%	5.58%
水利、环境和公共设施管理业	471.58	0.60%	3.97%
农、林、牧、渔业	335.01	0.43%	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	229.56	0.29%	1.93%
文化、体育和娱乐业	120.44	0.15%	1.01%
租赁和商务服务业	61.76	0.08%	0.52%
卫生和社会工作	6.58	0.01%	0.06%
科学研究和技术服务业	5.87	0.01%	0.05%
采矿业	4.25	0.01%	0.04%
批发和零售业	1.60	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6482.57	7.35%	55.56%
房地产业	1054.75	1.20%	9.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	972.95	1.10%	8.34%
建筑业	745.38	0.84%	6.39%
金融业	609.79	0.69%	5.23%
交通运输、仓储和邮政业	498.67	0.57%	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	458.15	0.52%	3.93%
水利、环境和公共设施管理业	410.13	0.46%	3.52%
采矿业	287.48	0.33%	2.46%
农、林、牧、渔业	131.95	0.15%	1.13%
卫生和社会工作	9.96	0.01%	0.09%
科学研究和技术服务业	5.26	0.01%	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8294.31	6.81%	45.15%
建筑业	2737.51	2.25%	14.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2209.77	1.81%	12.03%
房地产业	1236.78	1.02%	6.73%
金融业	859.35	0.71%	4.68%
交通运输、仓储和邮政业	745.78	0.61%	4.06%
水利、环境和公共设施管理业	595.60	0.49%	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	536.76	0.44%	2.92%
采矿业	479.30	0.39%	2.61%
农、林、牧、渔业	350.14	0.29%	1.91%
批发和零售业	144.64	0.12%	0.79%
租赁和商务服务业	134.53	0.11%	0.73%
科学研究和技术服务业	44.41	0.04%	0.24%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18430.65	11.73%	52.54%
金融业	3883.75	2.47%	11.07%
建筑业	2827.63	1.80%	8.06%
房地产业	1880.16	1.20%	5.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1796.48	1.14%	5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1638.22	1.04%	4.67%
水利、环境和公共设施管理业	1295.05	0.82%	3.69%
租赁和商务服务业	1108.41	0.71%	3.16%
文化、体育和娱乐业	936.75	0.60%	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	779.86	0.50%	2.22%
采矿业	303.89	0.19%	0.87%
科学研究和技术服务业	176.05	0.11%	0.50%
卫生和社会工作	19.34	0.01%	0.06%
批发和零售业	5.88	0.00%	0.02%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12124.30	6.50%	35.23%
建筑业	5825.09	3.13%	16.93%
金融业	5265.92	2.83%	15.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	3465.05	1.86%	10.07%
房地产业	2690.01	1.44%	7.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1844.28	0.99%	5.36%
水利、环境和公共设施管理业	1287.18	0.69%	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	925.55	0.50%	2.69%
文化、体育和娱乐业	708.89	0.38%	2.06%
科学研究和技术服务业	193.08	0.10%	0.56%
批发和零售业	65.00	0.03%	0.19%
租赁和商务服务业	19.95	0.01%	0.06%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16026.88	8.47%	46.01%
金融业	5161.24	2.73%	14.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	4299.14	2.27%	12.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2925.68	1.55%	8.40%
建筑业	2823.25	1.49%	8.11%
房地产业	1444.47	0.76%	4.15%
水利、环境和公共设施管理业	969.28	0.51%	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	871.95	0.46%	2.50%
科学研究和技术服务业	208.47	0.11%	0.60%
批发和零售业	101.24	0.05%	0.29%
文化、体育和娱乐业	1.69	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13508.91	8.49%	52.98%
金融业	3832.29	2.41%	15.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2551.14	1.60%	10.00%
建筑业	1759.57	1.11%	6.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	1645.56	1.03%	6.45%
交通运输、仓储和邮政业	1408.14	0.88%	5.52%
公共管理、社会保障和社会组织	336.42	0.21%	1.32%
采矿业	194.84	0.12%	0.76%
科学研究和技术服务业	125.81	0.08%	0.49%
农、林、牧、渔业	116.51	0.07%	0.46%
教育	12.79	0.01%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	4.54	0.00%	0.02%
批发和零售业	1.87	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8863.84	7.49%	51.47%
金融业	2738.87	2.31%	15.90%
交通运输、仓储和邮政业	1232.56	1.04%	7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	1219.28	1.03%	7.08%
建筑业	1135.63	0.96%	6.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	515.17	0.44%	2.99%
房地产业	386.20	0.33%	2.24%
水利、环境和公共设施管理业	373.37	0.32%	2.17%
公共管理、社会保障和社会组织	278.80	0.24%	1.62%
采矿业	187.11	0.16%	1.09%
教育	166.70	0.14%	0.97%
科学研究和技术服务业	114.73	0.10%	0.67%
批发和零售业	8.92	0.01%	0.05%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8098.18	7.22%	51.83%
金融业	3179.25	2.83%	20.35%
房地产业	1243.23	1.11%	7.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	1024.11	0.91%	6.55%
交通运输、仓储和邮政业	820.52	0.73%	5.25%
采矿业	526.33	0.47%	3.37%
水利、环境和公共设施管理业	426.80	0.38%	2.73%
建筑业	301.12	0.27%	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.02%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11174.60	10.56%	61.12%
金融业	2877.13	2.72%	15.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	1389.40	1.31%	7.60%
房地产业	1306.45	1.24%	7.15%
交通运输、仓储和邮政业	451.06	0.43%	2.47%
水利、环境和公共设施管理业	403.94	0.38%	2.21%
建筑业	288.36	0.27%	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	250.23	0.24%	1.37%
采矿业	133.12	0.13%	0.73%
文化、体育和娱乐业	4.83	0.00%	0.03%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10215.24	11.32%	61.66%
金融业	1541.71	1.71%	9.31%
房地产业	1298.24	1.44%	7.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	1089.49	1.21%	6.58%
采矿业	507.61	0.56%	3.06%
批发和零售业	468.95	0.52%	2.83%
水利、环境和公共设施管理业	459.21	0.51%	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	435.28	0.48%	2.63%
建筑业	296.04	0.33%	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	249.84	0.28%	1.51%
文化、体育和娱乐业	4.51	0.01%	0.03%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5613.96	5.94%	38.97%
金融业	2997.74	3.17%	20.81%
房地产业	1989.49	2.10%	13.81%
交通运输、仓储和邮政业	909.30	0.96%	6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	871.16	0.92%	6.05%
建筑业	720.69	0.76%	5.00%
批发和零售业	648.41	0.69%	4.50%
水利、环境和公共设施管理业	429.64	0.45%	2.98%
采矿业	225.74	0.24%	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2496.00	3.03%	29.85%
制造业	1729.94	2.10%	20.69%
房地产业	1575.03	1.91%	18.83%
交通运输、仓储和邮政业	903.08	1.10%	10.80%
批发和零售业	691.40	0.84%	8.27%
采矿业	446.90	0.54%	5.34%
建筑业	305.77	0.37%	3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	212.50	0.26%	2.54%
科学研究和技术服务业	1.76	0.00%	0.02%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3407.50	4.24%	33.76%
制造业	3096.00	3.85%	30.67%
房地产业	1713.79	2.13%	16.98%
批发和零售业	539.58	0.67%	5.35%
住宿和餐饮业	458.57	0.57%	4.54%
采矿业	404.20	0.50%	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	323.68	0.40%	3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	150.51	0.19%	1.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2877.24	3.66%	33.36%
制造业	2717.31	3.46%	31.51%
房地产业	1514.66	1.93%	17.56%
批发和零售业	460.36	0.59%	5.34%
住宿和餐饮业	373.58	0.48%	4.33%
交通运输、仓储和邮政业	334.37	0.43%	3.88%
卫生和社会工作	324.48	0.41%	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.31	0.03%	0.26%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3049.64	4.01%	32.25%
房地产业	2787.29	3.66%	29.47%
制造业	2481.33	3.26%	26.24%
交通运输、仓储和邮政业	670.24	0.88%	7.09%
卫生和社会工作	274.98	0.36%	2.91%
批发和零售业	83.66	0.11%	0.88%
农、林、牧、渔业	71.72	0.09%	0.76%
采矿业	36.34	0.05%	0.38%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.00%	0.02%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2508.47	3.33%	50.83%
金融业	1766.23	2.34%	35.79%
交通运输、仓储和邮政业	310.75	0.41%	6.30%
卫生和社会工作	234.60	0.31%	4.75%
建筑业	115.10	0.15%	2.33%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2937.71	3.96%	44.20%
金融业	2052.60	2.77%	30.88%
采矿业	561.20	0.76%	8.44%
建筑业	502.40	0.68%	7.56%
房地产业	235.80	0.32%	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	202.83	0.27%	3.05%
卫生和社会工作	153.65	0.21%	2.31%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3110.37	4.20%	51.12%
金融业	2598.40	3.51%	42.71%
批发和零售业	205.00	0.28%	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	170.24	0.23%	2.80%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3964.26	5.43%	65.19%
金融业	1455.44	1.99%	23.93%
交通运输、仓储和邮政业	253.50	0.35%	4.17%
批发和零售业	239.00	0.33%	3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	151.41	0.21%	2.49%
租赁和商务服务业	9.53	0.01%	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.01%	0.13%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3979.00	5.35%	62.66%
金融业	1654.58	2.22%	26.06%
交通运输、仓储和邮政业	312.30	0.42%	4.92%
批发和零售业	246.60	0.33%	3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	146.95	0.20%	2.31%
租赁和商务服务业	10.70	0.01%	0.17%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3337.52	4.44%	52.54%
金融业	2373.88	3.16%	37.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	397.41	0.53%	6.26%
批发和零售业	241.90	0.32%	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	1.79	0.00%	0.03%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3381.00	4.54%	52.33%
金融业	2418.06	3.24%	37.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	399.39	0.54%	6.18%
批发和零售业	240.04	0.32%	3.71%
卫生和社会工作	11.53	0.02%	0.18%
采矿业	3.98	0.01%	0.06%
文化、体育和娱乐业	3.12	0.00%	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.00%	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.00%	0.03%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3210.30	4.37%	51.56%
金融业	2155.21	2.94%	34.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	403.64	0.55%	6.48%
批发和零售业	288.80	0.39%	4.64%
建筑业	168.60	0.23%	2.71%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3179.03	4.42%	51.76%
金融业	2419.96	3.37%	39.40%
批发和零售业	240.51	0.33%	3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	181.74	0.25%	2.96%
住宿和餐饮业	105.39	0.15%	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	13.13	0.02%	0.21%
建筑业	2.50	0.00%	0.04%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2746.41	5.37%	54.07%
制造业	1528.09	2.99%	30.08%
采矿业	365.10	0.71%	7.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	242.80	0.47%	4.78%
批发和零售业	195.60	0.38%	3.85%
建筑业	1.56	0.00%	0.03%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1739.49	3.41%	52.51%
金融业	807.81	1.59%	24.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	399.00	0.78%	12.04%
建筑业	160.65	0.32%	4.85%
采矿业	120.15	0.24%	3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	46.38	0.09%	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	36.20	0.07%	1.09%
批发和零售业	3.25	0.01%	0.10%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	976.57	1.94%	42.63%
金融业	473.60	0.94%	20.68%
批发和零售业	235.90	0.47%	10.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	223.96	0.44%	9.78%
农、林、牧、渔业	181.30	0.36%	7.92%
卫生和社会工作	58.04	0.12%	2.53%
文化、体育和娱乐业	49.82	0.10%	2.18%
水利、环境和公共设施管理业	48.27	0.10%	2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	41.06	0.08%	1.79%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.09%