交银优选回报灵活配置混合A

(519768)公募混合型
+添加自选
1.5203 0.07%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.5803
累计净值 [2026-04-22]
1.5214 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.62%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：1.86%
  • 今年以来：1.43%
  • 最近一年：4.65%
  • 最近两年：6.54%
  • 最近三年：5.28%
  • 成立以来：60.76%
  • 成立日期：2016-04-22
  • 基金经理：姜承操,孙婕衎,魏玉敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.78亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.56亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3999.52 5.33% 61.53%
金融业 432.41 0.58% 6.65%
采矿业 427.16 0.57% 6.57%
交通运输、仓储和邮政业 391.80 0.52% 6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 373.71 0.50% 5.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 232.14 0.31% 3.57%
农、林、牧、渔业 153.10 0.20% 2.36%
建筑业 138.31 0.18% 2.13%
批发和零售业 105.61 0.14% 1.62%
科学研究和技术服务业 73.42 0.10% 1.13%
租赁和商务服务业 66.87 0.09% 1.03%
文化、体育和娱乐业 59.20 0.08% 0.91%
房地产业 47.23 0.06% 0.73%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10243.26 8.78% 65.01%
金融业 1271.28 1.09% 8.07%
交通运输、仓储和邮政业 929.20 0.80% 5.90%
采矿业 816.18 0.70% 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 788.51 0.68% 5.00%
建筑业 480.93 0.41% 3.05%
批发和零售业 375.01 0.32% 2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 323.54 0.28% 2.05%
租赁和商务服务业 272.46 0.23% 1.73%
房地产业 116.70 0.10% 0.74%
科学研究和技术服务业 91.92 0.08% 0.58%
文化、体育和娱乐业 47.05 0.04% 0.30%