交银优选回报灵活配置混合C
(519769)公募混合型
1.4906
0.06%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.5506
累计净值 [2026-04-22]
1.4915
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：4.44%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：4.68%
- 成立以来：57.66%
- 成立日期：2016-04-22
- 基金经理：姜承操,孙婕衎,魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.56亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2018-05-31 |
| 2 | 0.04 | 2018-05-31 |
| 3 | 0.03 | 2018-03-28 |