交银优择回报灵活配置混合A
(519770)公募混合型
1.3890
-0.07%-0.0010
单位净值 [2024-05-31]
1.4640
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:0.51%
- 最近半年:0.07%
- 今年以来:0.29%
- 最近一年:-1.21%
- 最近两年:-0.79%
- 最近三年:1.76%
- 成立以来:49.00%
- 成立日期:2016-04-22
- 基金经理:王艺伟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.44亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:3.16亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:交银施罗德
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.050000 | 2018-05-31 |
2 | 0.025000 | 2018-03-28 |