交银优择回报灵活配置混合A
(519770)公募混合型
3.8989
4.81%+0.1788
单位净值 [2026-03-10]
3.9739
累计净值 [2026-03-10]
4.0864
4.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.88%
- 最近一季：14.97%
- 最近半年：35.23%
- 今年以来：13.48%
- 最近一年：142.59%
- 最近两年：181.92%
- 最近三年：177.30%
- 成立以来：289.89%
- 成立日期：2016-04-22
- 基金经理：周珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.41亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：交银施罗德基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-10 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-05-26 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-05-09 | 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-03-17 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加国泰君安证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-14 | 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-14 | 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-01-11 | 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-11 | 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-11 | 交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下3只基金的基金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-01-10 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2024-12-16 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加申万宏源证券有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2024-12-16 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加申万宏源西部证券有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |