交银沪港深价值精选混合

(519779)公募混合型
+添加自选
2.0300 0.79%+0.0160
单位净值 [2026-03-06]
2.1250
累计净值 [2026-03-06]
2.0460 0.79%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.19%
  • 最近一季：-1.22%
  • 最近半年：-5.27%
  • 今年以来：0.30%
  • 最近一年：1.20%
  • 最近两年：32.33%
  • 最近三年：13.53%
  • 成立以来：103.00%
  • 成立日期：2016-11-07
  • 基金经理：陈俊华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据