交银沪港深价值精选混合
(519779)公募混合型
2.0350
1.09%+0.0220
单位净值 [2026-03-10]
2.1300
累计净值 [2026-03-10]
2.0572
1.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.35%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：-6.65%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：31.54%
- 最近三年：17.90%
- 成立以来：103.50%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：陈俊华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2018-06-27 |
| 2 | 0.06 | 2018-01-12 |