交银境尚收益债券A
(519784)公募债券型
1.0814
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2978
累计净值 [2026-03-06]
1.0816
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：4.64%
- 最近三年：6.74%
- 成立以来：8.14%
- 成立日期：2017-03-03
- 基金经理：姬静,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.50亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 2 | 0.00 | 2023-03-16 |
| 3 | 0.01 | 2022-11-28 |
| 4 | 0.00 | 2022-06-08 |
| 5 | 0.01 | 2022-03-08 |
| 6 | 0.01 | 2021-08-20 |
| 7 | 0.02 | 2021-05-20 |
| 8 | 0.01 | 2020-12-09 |
| 9 | 0.03 | 2020-08-31 |
| 10 | 0.05 | 2020-05-27 |
| 11 | 0.06 | 2019-01-14 |
| 12 | 0.01 | 2018-01-12 |