交银境尚收益债券A
(519784)公募债券型
1.0420
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-22]
1.2584
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：3.47%
- 最近两年：5.92%
- 最近三年：9.04%
- 成立以来：28.39%
- 成立日期：2017-03-03
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.68亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2023-09-25 |
| 2 | 0.002000 | 2023-03-16 |
| 3 | 0.010000 | 2022-11-28 |
| 4 | 0.002000 | 2022-06-08 |
| 5 | 0.011000 | 2022-03-08 |
| 6 | 0.009000 | 2021-08-20 |
| 7 | 0.017000 | 2021-05-20 |
| 8 | 0.008000 | 2020-12-09 |
| 9 | 0.030000 | 2020-08-31 |
| 10 | 0.050000 | 2020-05-27 |
| 11 | 0.055000 | 2019-01-14 |
| 12 | 0.007400 | 2018-01-12 |