交银境尚收益债券A
(519784)公募债券型
1.0977
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.3141
累计净值 [2026-06-05]
1.0977
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：5.14%
- 最近三年：8.77%
- 成立以来：35.25%
- 成立日期：2017-03-03
- 基金经理：姬静,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 2 | 0.00 | 2023-03-16 |
| 3 | 0.01 | 2022-11-28 |
| 4 | 0.00 | 2022-06-08 |
| 5 | 0.01 | 2022-03-08 |
| 6 | 0.01 | 2021-08-20 |
| 7 | 0.02 | 2021-05-20 |
| 8 | 0.01 | 2020-12-09 |
| 9 | 0.03 | 2020-08-31 |
| 10 | 0.03 | 2020-08-31 |
| 11 | 0.05 | 2020-05-27 |
| 12 | 0.06 | 2019-01-14 |
| 13 | 0.01 | 2018-01-12 |