交银境尚收益债券C
(519785)公募债券型
1.1071
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2635
累计净值 [2026-06-12]
1.1070
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：4.46%
- 最近三年：7.34%
- 成立以来：28.74%
- 成立日期：2017-03-03
- 基金经理：姬静,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2022-06-08 |
| 2 | 0.01 | 2022-03-08 |
| 3 | 0.01 | 2021-08-20 |
| 4 | 0.01 | 2021-05-20 |
| 5 | 0.00 | 2020-12-09 |
| 6 | 0.03 | 2020-08-31 |
| 7 | 0.03 | 2020-08-31 |
| 8 | 0.04 | 2020-05-27 |
| 9 | 0.05 | 2019-01-14 |
| 10 | 0.00 | 2018-01-12 |