交银裕利纯债债券C

(519787)公募债券型
+添加自选
1.2683 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.2683
累计净值 [2026-04-22]
1.2684 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：0.99%
  • 今年以来：0.68%
  • 最近一年：1.71%
  • 最近两年：3.24%
  • 最近三年：5.38%
  • 成立以来：26.83%
  • 成立日期：2016-11-23
  • 基金经理：连端清
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：42.63亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据