0.3858
每万份收益 [2024-05-17]
1.5900%
7日年化 [2024-05-17]
- 成立日期:2013-02-04
- 基金经理:周飞 张雪韬
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.55亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-17 |
0.3858 |
1.59% |
2 |
2024-05-16 |
0.4153 |
1.601% |
3 |
2024-05-15 |
0.5220 |
1.621% |
4 |
2024-05-14 |
0.3857 |
1.582% |
5 |
2024-05-13 |
0.4302 |
1.604% |
6 |
2024-05-12 |
0.8863 |
1.607% |
7 |
2024-05-10 |
0.4062 |
1.626% |
8 |
2024-05-09 |
0.4533 |
1.656% |
9 |
2024-05-08 |
0.4484 |
1.66% |
10 |
2024-05-07 |
0.4282 |
1.667% |
11 |
2024-05-06 |
0.4348 |
1.685% |
12 |
2024-05-05 |
2.3076 |
1.702% |
13 |
2024-04-30 |
0.4615 |
1.715% |
14 |
2024-04-29 |
0.4684 |
1.723% |
15 |
2024-04-28 |
0.9312 |
1.721% |
16 |
2024-04-26 |
0.4455 |
1.725% |
17 |
2024-04-25 |
0.4829 |
1.734% |
18 |
2024-04-24 |
0.4723 |
1.706% |
19 |
2024-04-23 |
0.4758 |
1.93% |
20 |
2024-04-22 |
0.4644 |
1.89% |