国寿安保场内实时申赎货币B
(519879)公募暂不估值货币型
1.0350%
7日年化收益率 [2026-09-04]
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成立日期：2014-10-20
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基金评级：
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基金公司：
国寿安保基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2014-10-20
- 管理公司：国寿安保基金 ★★★★★ 5星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-04 |
0.2753 |
1.03% |
| 2026-09-03 |
0.2775 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
0.2978 |
1.04% |
| 2026-09-01 |
0.2727 |
1.03% |
| 2026-08-31 |
0.2951 |
1.03% |
| 2026-08-30 |
0.5566 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
0.2788 |
1.02% |
| 2026-08-27 |
0.2789 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
0.2785 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
0.2775 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
0.2857 |
1.01% |
| 2026-08-23 |
0.5560 |
1.01% |
| 2026-08-21 |
0.2785 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
0.2541 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
0.2811 |
1.02% |
| 2026-08-18 |
0.2785 |
1.02% |
| 2026-08-17 |
0.2835 |
1.02% |
| 2026-08-16 |
0.5510 |
1.02% |
| 2026-08-14 |
0.2761 |
1.02% |
| 2026-08-13 |
0.2762 |
1.02% |