工银安心增利场内货币A
(519886)公募货币型
1.0689
每万份收益 [2014-12-18]
85.8500%
7日年化 [2014-12-18]
- 成立日期:2013-03-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.02亿元
- 投资风格:现金型
- 管理公司:工银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2014-12-18 |
1.0689 |
85.85% |
2 |
2014-12-17 |
0.1977 |
85.071% |
3 |
2014-12-16 |
0.2075 |
85.134% |
4 |
2014-12-15 |
117.2800 |
85.187% |
5 |
2014-12-14 |
0.5255 |
0.918% |
6 |
2014-12-12 |
0.2629 |
0.826% |
7 |
2014-12-11 |
0.2628 |
0.78% |
8 |
2014-12-10 |
0.2630 |
0.73% |
9 |
2014-12-09 |
0.2627 |
0.892% |
10 |
2014-12-08 |
0.1755 |
1.063% |
11 |
2014-12-07 |
0.3512 |
1.18% |
12 |
2014-12-05 |
0.1754 |
1.414% |
13 |
2014-12-04 |
0.1673 |
1.532% |
14 |
2014-12-03 |
0.5714 |
1.654% |
15 |
2014-12-02 |
0.5865 |
1.685% |
16 |
2014-12-01 |
0.3974 |
1.705% |
17 |
2014-11-30 |
0.7952 |
1.778% |
18 |
2014-11-28 |
0.3976 |
1.968% |
19 |
2014-11-27 |
0.3977 |
2.061% |
20 |
2014-11-26 |
0.6302 |
2.153% |