工银安心增利场内货币B
(519887)公募货币型
0.3594
每万份收益 [2014-12-17]
86.1640%
7日年化 [2014-12-17]
- 成立日期:2013-03-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.12亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:工银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2014-12-17 |
0.3594 |
86.164% |
2 |
2014-12-16 |
0.3692 |
86.227% |
3 |
2014-12-15 |
117.4420 |
86.281% |
4 |
2014-12-14 |
0.8490 |
1.515% |
5 |
2014-12-12 |
0.4245 |
1.423% |
6 |
2014-12-11 |
0.4245 |
1.376% |
7 |
2014-12-10 |
0.4244 |
1.334% |
8 |
2014-12-09 |
0.4245 |
1.504% |
9 |
2014-12-08 |
0.3370 |
1.676% |
10 |
2014-12-07 |
0.6741 |
1.794% |
11 |
2014-12-05 |
0.3371 |
2.03% |
12 |
2014-12-04 |
0.3436 |
2.148% |
13 |
2014-12-03 |
0.7471 |
2.263% |
14 |
2014-12-02 |
0.7482 |
2.287% |
15 |
2014-12-01 |
0.5593 |
2.314% |
16 |
2014-11-30 |
1.1187 |
2.467% |
17 |
2014-11-28 |
0.5594 |
2.659% |
18 |
2014-11-27 |
0.5594 |
2.755% |
19 |
2014-11-26 |
0.7920 |
2.847% |
20 |
2014-11-25 |
0.7986 |
2.739% |