0.4410%
7日年化收益率 [2026-07-21]
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成立日期：2013-03-27
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基金评级：
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- 成立日期：2013-03-27
- 管理公司：大成基金
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-07-21 |
0.1113 |
0.44% |
| 2026-07-20 |
0.1287 |
0.44% |
| 2026-07-19 |
0.1208 |
0.44% |
| 2026-07-18 |
0.1208 |
0.44% |
| 2026-07-17 |
0.1221 |
0.44% |
| 2026-07-16 |
0.1193 |
0.44% |
| 2026-07-15 |
0.1208 |
0.44% |
| 2026-07-14 |
0.1146 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
0.1235 |
0.44% |
| 2026-07-12 |
0.1182 |
0.44% |
| 2026-07-11 |
0.1182 |
0.44% |
| 2026-07-10 |
0.1204 |
0.44% |
| 2026-07-09 |
0.1205 |
0.44% |
| 2026-07-08 |
0.1216 |
0.44% |
| 2026-07-07 |
0.1166 |
0.44% |
| 2026-07-06 |
0.1261 |
0.45% |
| 2026-07-05 |
0.1201 |
0.46% |
| 2026-07-04 |
0.1201 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
0.1202 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
0.1254 |
0.47% |