大成现金宝货币B
(519899)公募暂不估值货币型
0.9900%
7日年化收益率 [2026-09-06]
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成立日期:2013-03-27
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基金评级:
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基金公司:
大成基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2013-03-27
- 管理公司:大成基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-06 |
0.2651 |
0.99% |
| 2026-09-05 |
0.2651 |
0.99% |
| 2026-09-04 |
0.2657 |
1.00% |
| 2026-09-03 |
0.2666 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
0.2755 |
1.00% |
| 2026-09-01 |
0.2595 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
0.2920 |
1.00% |
| 2026-08-30 |
0.2719 |
1.00% |
| 2026-08-29 |
0.2719 |
1.00% |
| 2026-08-28 |
0.2696 |
1.00% |
| 2026-08-27 |
0.2687 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
0.2565 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
0.2709 |
1.02% |
| 2026-08-24 |
0.3029 |
1.01% |
| 2026-08-23 |
0.2720 |
1.00% |
| 2026-08-22 |
0.2720 |
1.00% |
| 2026-08-21 |
0.2674 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
0.2783 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
0.2770 |
1.00% |
| 2026-08-18 |
0.2585 |
1.00% |