长信富全纯债一年定开债C
(519940)公募债券型
1.0523
0.13%+0.0014
单位净值 [2024-05-10]
1.2296
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：3.44%
- 最近三年：4.92%
- 成立以来：22.33%
- 成立日期：2016-03-09
- 基金经理：张文琍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.10亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：长信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-29 | 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书2023年第1号 |
| 2023-12-29 | 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金（长信富全纯债一年定开债券C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-15 | 长信基金管理有限责任公司关于长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分红公告 |
| 2023-10-25 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-31 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-19 | 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-06-19 | 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-06-19 | 长信基金管理有限责任公司长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-06-19 | 有限责任公司关于调整长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金管理费率、托管费率和销售服务费率并修改基金合同等事宜的公告 |
| 2023-06-19 | 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金(长信富全纯债一年定开债券C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-19 | 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金（长信富全纯债一年定开债券C类份额）基金产品资料概要更新 |