长信富全纯债一年定开债A
(519941)公募债券型
1.0442
-0.20%-0.0027
单位净值 [2026-06-12]
1.3056
累计净值 [2026-06-12]
1.0421
-0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：3.89%
- 最近三年：8.23%
- 成立以来：33.95%
- 成立日期：2016-03-09
- 基金经理：蔡军华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.93亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：长信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-08 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-17 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-19 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-19 |
| 5 | 0.02 | 2023-12-18 |
| 6 | 0.02 | 2023-05-31 |
| 7 | 0.01 | 2022-05-10 |
| 8 | 0.03 | 2021-04-21 |
| 9 | 0.03 | 2020-04-10 |
| 10 | 0.08 | 2019-03-26 |
| 11 | 0.00 | 2018-03-20 |
| 12 | 0.01 | 2017-03-06 |