长信富全纯债一年定开债A
(519941)公募债券型
1.0352
0.11%+0.0011
单位净值 [2026-03-06]
1.2966
累计净值 [2026-03-06]
1.0363
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：-0.61%
- 最近两年：-1.04%
- 最近三年：-1.07%
- 成立以来：3.52%
- 成立日期：2016-03-09
- 基金经理：蔡军华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.22亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：长信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-19 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-19 |
| 4 | 0.02 | 2023-05-31 |
| 5 | 0.01 | 2022-05-10 |
| 6 | 0.03 | 2021-04-21 |
| 7 | 0.03 | 2020-04-10 |
| 8 | 0.08 | 2019-03-26 |
| 9 | 0.00 | 2018-03-20 |
| 10 | 0.01 | 2017-03-06 |