长信利率A
(519943)公募债券型
1.0498
0.10%+0.0014
单位净值 [2026-06-12]
1.3426
累计净值 [2026-06-12]
1.0508
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：0.47%
- 最近两年：4.27%
- 最近三年：6.15%
- 成立以来：36.52%
- 成立日期：2016-07-21
- 基金经理：崔飞燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.03 | 2024-12-25 |
| 3 | 0.00 | 2024-03-18 |
| 4 | 0.00 | 2023-08-15 |
| 5 | 0.02 | 2023-05-26 |
| 6 | 0.05 | 2022-07-26 |
| 7 | 0.05 | 2022-04-22 |
| 8 | 0.05 | 2022-01-25 |
| 9 | 0.02 | 2020-11-09 |
| 10 | 0.00 | 2020-03-25 |
| 11 | 0.01 | 2017-07-18 |