长信富安纯债180天持有债券A
(519945)公募债券型
1.1187
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.5088
累计净值 [2026-06-12]
1.1189
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：62.29%
- 成立日期：2015-11-23
- 基金经理：杜国昊,冯彬,朱黎明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.50亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：长信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-05-30 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-06 |
| 3 | 0.04 | 2023-06-07 |
| 4 | 0.02 | 2022-12-07 |
| 5 | 0.02 | 2022-06-07 |
| 6 | 0.03 | 2021-12-07 |
| 7 | 0.03 | 2021-06-07 |
| 8 | 0.03 | 2020-06-04 |
| 9 | 0.04 | 2019-12-05 |
| 10 | 0.07 | 2018-12-13 |
| 11 | 0.07 | 2016-11-18 |