长信纯债一年定开债C
(519972)公募债券型
1.0280
0.02%+0.0004
单位净值 [2026-04-17]
1.6768
累计净值 [2026-04-17]
1.0282
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：4.39%
- 最近三年：9.91%
- 成立以来：89.87%
- 成立日期：2013-11-29
- 基金经理：杜国昊,刘婧,朱黎明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.16亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：长信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-04-13 |
| 2 | 0.04 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.04 | 2024-03-05 |
| 4 | 0.05 | 2023-03-01 |
| 5 | 0.05 | 2022-02-21 |
| 6 | 0.05 | 2021-02-08 |
| 7 | 0.05 | 2020-01-17 |
| 8 | 0.05 | 2019-01-16 |
| 9 | 0.05 | 2019-01-16 |
| 10 | 0.03 | 2018-01-08 |
| 11 | 0.03 | 2018-01-08 |
| 12 | 0.07 | 2016-12-30 |
| 13 | 0.07 | 2016-12-30 |
| 14 | 0.10 | 2015-12-07 |
| 15 | 0.10 | 2015-12-07 |
| 16 | 0.10 | 2014-11-20 |
| 17 | 0.10 | 2014-11-20 |