长信纯债壹号债券A

(519985)公募债券型
1.1468 0.00%0.0000
单位净值 [2021-09-23]
1.5388
累计净值 [2021-09-23]
       
净值估算 [2021-09-23   ]
  • 最近一月:-0.01%
  • 最近一季:1.21%
  • 最近半年:1.87%
  • 今年以来:2.51%
  • 最近一年:3.11%
  • 最近两年:6.13%
  • 最近三年:12.01%
  • 成立以来:59.26%
  • 成立日期:2010-06-28
  • 基金经理:张文琍
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.73亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.42亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:长信
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-09-22 1.1468 1.5388 0.04%
2021-09-17 1.1463 1.5383 -0.02%
2021-09-16 1.1465 1.5385 -0.01%
2021-09-15 1.1466 1.5386 -0.02%
2021-09-13 1.1468 1.5388 -0.04%
2021-09-09 1.1473 1.5393 -0.02%
2021-09-07 1.1475 1.5395 -0.04%
2021-09-06 1.1480 1.5400 0.01%
2021-09-02 1.1479 1.5399 -0.01%
2021-09-01 1.1480 1.5400 0.06%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-09-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
长信纯债壹号债券A -0.07% 0.08% 1.24% 1.91% 3.14% 2.49%
同类型排名 1205/2483 1676/2483 1479/2483 1726/2483 1700/2483 1563/2483
上证指数 -0.52% 3.98% 2.80% 6.91% 10.94% 7.08%
深证成指 -1.03% -1.78% -0.93% 7.52% 10.60% 2.36%
沪深300 -2.11% -1.59% -5.79% -3.34% 3.81% -4.82%
股票型 -2.40% -0.42% 3.50% 9.00% 13.63% 5.52%
混合型 -1.68% -0.60% 4.07% 8.91% 14.23% 5.58%
债券型 -0.41% 0.48% 2.37% 3.44% 4.70% 3.53%
FOF -0.99% -0.03% 2.58% 4.86% 6.88% 3.13%
QDII -1.76% -0.79% -2.02% -0.09% 11.09% 4.24%
另类投资 -0.38% -0.14% 0.08% 2.08% -2.08% -0.56%
ETF -2.83% -0.78% 2.69% 6.80% 7.58% 1.78%
净值货币型 0.03% 0.14% 0.43% 0.66% 1.60% 1.00%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.54% 1.09% 2.30% 1.58%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-06-30 3.73亿份 未公布
2021-03-31 2.72亿份 未公布
2020-12-31 1.94亿份 未公布
2020-09-30 2.42亿份 未公布
2020-06-30 3.26亿份 12305
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

张文琍 上任时间:2010-06-28

张文琍女士:中国高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信中短债证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金和长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理职务。现任 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-08-31 长信纯债壹号债券型证券投资基金2021年半年度报告
2021-08-31 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-18 海利得基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告
2021-08-13 加民生证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告
2021-07-22 肯特瑞基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告
2021-07-21 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2021年第二季度报告提示性公告
2021-07-21 长信纯债壹号债券型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-06-30 长信纯债壹号债券型证券投资基金更新的招募说明书2021年第1号
2021-06-30 长信纯债壹号债券型证券投资基金(长信纯债壹号债券A份额)基金产品资料概要(更新)
2021-04-21 长信纯债壹号债券型证券投资基金2021年第1季度报告
2021-04-21 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2021年第一季度报告提示性公告
2021-03-30 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 长信纯债壹号债券型证券投资基金2020年年度报告
2021-03-16 信建投证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告
2021-03-02 长信纯债壹号债券型证券投资基金(长信纯债壹号债券A份额)基金产品资料概要(更新)
2021-03-02 长信纯债壹号债券型证券投资基金更新的招募说明书
2021-03-02 长信纯债壹号债券型证券投资基金(原长信中短债证券投资基金)基金合同
2021-03-02 长信纯债壹号债券型证券投资基金(原长信中短债证券投资基金)托管协议
2021-03-02 长信基金管理有限责任公司关于旗下28只公募基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告
2021-03-02 信基金管理有限责任公司关于修订旗下28只公开募集证券投资基金基金合同和托管协议并更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告