长信纯债壹号债券A

(519985)公募债券型
+添加自选
1.1152 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.6672
累计净值 [2026-03-06]
1.1152 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.32%
  • 最近半年：0.68%
  • 今年以来：0.22%
  • 最近一年：1.64%
  • 最近两年：-0.81%
  • 最近三年：-6.62%
  • 成立以来：11.52%
  • 成立日期：2010-06-28
  • 基金经理：蔡军华,杜国昊,王蔚杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.58亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.42亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：长信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-06-21
2 0.03 2024-03-25
3 0.11 2023-12-20
4 0.05 2019-12-26
5 0.09 2019-11-15
6 0.25 2017-05-16