华泰柏瑞恒生创新药ETF
(520500)公募QDII指数型
1.9807
-1.97%-0.0391
单位净值 [2025-09-19]
1.9807
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：56.84%
- 最近一季：56.84%
- 最近半年：57.16%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：69.83%
- 成立日期：2024-12-16
- 基金经理：李茜 陈柯含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.9807 | 1.9807 | -1.97% |
| 2025-09-18 | 2.0206 | 2.0206 | 1.12% |
| 2025-09-17 | 1.9982 | 1.9982 | -1.09% |
| 2025-09-16 | 2.0202 | 2.0202 | -0.92% |
| 2025-09-15 | 2.0389 | 2.0389 | -0.40% |
| 2025-09-12 | 2.0470 | 2.0470 | 2.75% |
| 2025-09-11 | 1.9923 | 1.9923 | -3.04% |
| 2025-09-10 | 2.0547 | 2.0547 | -1.73% |
| 2025-09-09 | 2.0908 | 2.0908 | -0.44% |
| 2025-09-08 | 2.1000 | 2.1000 | -0.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-09-09 | 华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要 |
| 2024-09-09 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同 |
| 2024-09-09 | 华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议 |
| 2024-09-09 | 华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书 |
| 2024-09-09 | 华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-09-09 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金份额发售公告 |