华泰柏瑞恒生创新药ETF
(520500)公募QDII指数型
1.9807
-1.97%-0.0391
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：56.84%
- 最近一季：56.84%
- 最近半年：57.16%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：69.83%
- 成立日期：2024-12-16
- 基金经理：李茜 陈柯含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
1.9807 |
1.9807 |
-1.97% |
| 2 |
2025-09-18 |
2.0206 |
2.0206 |
1.12% |
| 3 |
2025-09-17 |
1.9982 |
1.9982 |
-1.09% |
| 4 |
2025-09-16 |
2.0202 |
2.0202 |
-0.92% |
| 5 |
2025-09-15 |
2.0389 |
2.0389 |
-0.40% |
| 6 |
2025-09-12 |
2.0470 |
2.0470 |
2.75% |
| 7 |
2025-09-11 |
1.9923 |
1.9923 |
-3.04% |
| 8 |
2025-09-10 |
2.0547 |
2.0547 |
-1.73% |
| 9 |
2025-09-09 |
2.0908 |
2.0908 |
-0.44% |
| 10 |
2025-09-08 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.02% |
| 11 |
2025-09-05 |
2.1005 |
2.1005 |
5.21% |
| 12 |
2025-09-04 |
1.9964 |
1.9964 |
-4.62% |
| 13 |
2025-09-03 |
2.0931 |
2.0931 |
1.41% |
| 14 |
2025-09-02 |
2.0641 |
2.0641 |
-0.07% |
| 15 |
2025-09-01 |
2.0655 |
2.0655 |
0.00% |
| 16 |
2025-03-27 |
1.2629 |
1.2629 |
5.68% |
| 17 |
2025-03-26 |
1.1950 |
1.1950 |
0.26% |
| 18 |
2025-03-25 |
1.1919 |
1.1919 |
-1.63% |
| 19 |
2025-03-24 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.57% |
| 20 |
2025-03-21 |
1.2186 |
1.2186 |
-4.33% |