华夏中证港股通医疗主题ETF
(520510)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.07 | 2.05 | 2.04 | 98.86% | 98.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.74% | 0.73% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |
| 2025-12-31 | 2.09 | 2.06 | 2.02 | 96.54% | 96.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.12% | 2.09% | 0.03 | 1.34% | 1.32% |
| 2025-09-30 | 2.65 | 2.62 | 2.58 | 97.24% | 97.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.90% | 1.88% | 0.02 | 0.86% | 0.86% |