华泰柏瑞恒生消费ETF
(520520)公募QDII指数型
1.2076
0.94%+0.0114
单位净值 [2025-09-19]
1.2076
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：10.58%
- 最近一季：10.58%
- 最近半年：8.42%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.49%
- 成立日期：2024-10-23
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.2076 | 1.2076 | 0.94% |
| 2025-09-18 | 1.1963 | 1.1963 | -0.67% |
| 2025-09-17 | 1.2044 | 1.2044 | 0.85% |
| 2025-09-16 | 1.1943 | 1.1943 | 0.56% |
| 2025-09-15 | 1.1876 | 1.1876 | -0.64% |
| 2025-09-12 | 1.1953 | 1.1953 | -0.39% |
| 2025-09-11 | 1.2000 | 1.2000 | 0.12% |
| 2025-09-10 | 1.1986 | 1.1986 | -0.26% |
| 2025-09-09 | 1.2017 | 1.2017 | 0.47% |
| 2025-09-08 | 1.1961 | 1.1961 | -0.03% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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李沐阳 上任时间：2024-07-16
李沐阳先生:中国国籍,美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。现任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月6日起担任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月10日担任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月10日担任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-08-15 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-07-24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告 |
| 2024-07-22 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-07-22 | 华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)增加代销机构的通知 |
| 2024-07-16 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-07-16 | 华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议 |
| 2024-07-16 | 华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要 |
| 2024-07-16 | 华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同 |
| 2024-07-16 | 华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书 |
| 2024-07-16 | 华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-07-16 | 华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金份额发售公告 |