华泰柏瑞恒生消费ETF
(520520)公募QDII指数型
1.2076
0.94%+0.0114
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：10.58%
- 最近一季：10.58%
- 最近半年：8.42%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.49%
- 成立日期：2024-10-23
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
1.2076 |
1.2076 |
0.94% |
| 2 |
2025-09-18 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.67% |
| 3 |
2025-09-17 |
1.2044 |
1.2044 |
0.85% |
| 4 |
2025-09-16 |
1.1943 |
1.1943 |
0.56% |
| 5 |
2025-09-15 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.64% |
| 6 |
2025-09-12 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.39% |
| 7 |
2025-09-11 |
1.2000 |
1.2000 |
0.12% |
| 8 |
2025-09-10 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.26% |
| 9 |
2025-09-09 |
1.2017 |
1.2017 |
0.47% |
| 10 |
2025-09-08 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.03% |
| 11 |
2025-09-05 |
1.1964 |
1.1964 |
0.99% |
| 12 |
2025-09-04 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.18% |
| 13 |
2025-09-03 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.49% |
| 14 |
2025-09-02 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.58% |
| 15 |
2025-09-01 |
1.1995 |
1.1995 |
0.00% |
| 16 |
2025-03-27 |
1.0921 |
1.0921 |
2.01% |
| 17 |
2025-03-26 |
1.0706 |
1.0706 |
1.30% |
| 18 |
2025-03-25 |
1.0569 |
1.0569 |
-1.69% |
| 19 |
2025-03-24 |
1.0751 |
1.0751 |
0.53% |
| 20 |
2025-03-21 |
1.0694 |
1.0694 |
-1.53% |