港股通科技ETF东财
(520530)公募权益被动型QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.12 | 2.11 | 2.09 | 98.85% | 98.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.60% | 0.60% | 0.01 | 0.55% | 0.55% |
| 2026-03-31 | 2.40 | 2.28 | 2.26 | 94.05% | 94.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.95% | 5.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |