华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF
(520560)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.72 | 6.68 | 6.61 | 98.43% | 98.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.57% | 1.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 8.23 | 8.12 | 8.04 | 97.64% | 97.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 2.05% | 2.02% | 0.03 | 0.31% | 0.31% |
| 2025-09-30 | 7.84 | 6.85 | 4.57 | 52.24% | 58.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.27 | 47.75% | 41.69% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |