华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF
(520560)公募股票型
0.8390
-1.00%-0.0085
单位净值 [2026-04-02]
0.8390
累计净值 [2026-04-02]
0.8306
-1.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.85%
- 最近一季：-8.94%
- 最近半年：-16.60%
- 今年以来：-8.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.10%
- 成立日期：2025-09-24
- 基金经理：蒋俊阳,张放
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.23 | 8.12 | 8.04 | 97.64% | 97.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 2.05% | 2.02% | 0.03 | 0.31% | 0.31% |