南方恒生科技ETF(QDII)
(520570)公募QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 27.99 | 27.70 | 26.82 | 95.75% | 95.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 3.90% | 3.86% | 0.10 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-12-31 | 21.06 | 19.36 | 18.68 | 87.70% | 88.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.28 | 11.76% | 10.80% | 0.10 | 0.54% | 0.50% |