鹏华恒生科技ETF(QDII)
(520590)公募权益被动型QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.73 | 1.73 | 1.70 | 98.31% | 98.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.45% | 1.45% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2026-03-31 | 2.61 | 2.61 | 2.55 | 97.81% | 97.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.16% | 2.15% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |