广发中证港股通汽车ETF
(520600)公募ETF指数型
1.3631
0.93%+0.0127
单位净值 [2025-09-19]
1.3631
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.43%
- 最近一季：21.11%
- 最近半年：7.62%
- 今年以来：39.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.31%
- 成立日期：2024-12-19
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.48 | 5.45 | 5.35 | 97.60% | 97.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 2.39% | 2.38% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 6.52 | 6.23 | 6.04 | 92.22% | 92.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 7.13% | 6.81% | 0.04 | 0.65% | 0.63% |