嘉实恒生消费ETF
(520620)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.27 | 4.18 | 4.17 | 97.75% | 97.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 2.25% | 2.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 4.82 | 4.70 | 4.68 | 97.03% | 97.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 1.92% | 1.87% | 0.05 | 1.05% | 1.03% |