广发中证港股通互联网ETF
(520630)公募权益被动型QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.70 | 2.70 | 2.67 | 98.99% | 98.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.57% | 0.56% | 0.01 | 0.44% | 0.45% |
| 2026-03-31 | 3.17 | 3.17 | 3.15 | 99.41% | 99.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.56% | 0.56% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |