南方中证港股通互联网ETF
(520650)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 11.85 | 10.41 | 10.35 | 85.63% | 87.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 3.49% | 3.07% | 1.13 | 10.88% | 9.56% |
| 2026-03-31 | 5.12 | 4.99 | 4.98 | 97.17% | 97.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 2.83% | 2.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 2.52 | 2.47 | 2.46 | 97.60% | 97.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.40% | 2.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |