嘉实恒生港股通科技主题ETF
(520670)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.35 | 2.31 | 2.30 | 98.17% | 98.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.83% | 1.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 2.85 | 2.73 | 2.72 | 95.11% | 95.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.58% | 0.56% | 0.12 | 4.31% | 4.12% |