博时恒生港股通创新药精选ETF
(520690)公募QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.75 | 5.25 | 5.22 | 89.89% | 90.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 10.11% | 9.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 4.90 | 4.88 | 4.85 | 98.88% | 98.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.12% | 1.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 4.42 | 4.40 | 4.38 | 99.10% | 99.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.82% | 0.82% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |