国泰中证港股通汽车产业主题ETF
(520720)公募QDII
0.7678
-2.72%-0.0215
单位净值 [2026-06-23]
0.7678
累计净值 [2026-06-23]
0.7622
-0.03%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：-13.82%
- 最近一季：-14.29%
- 最近半年：-15.92%
- 今年以来：-16.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.22%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：刘昉元,朱丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.36 | 2.31 | 2.30 | 97.57% | 97.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.40% | 2.35% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 1.30 | 1.21 | 1.19 | 90.64% | 91.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.28% | 2.12% | 0.09 | 7.08% | 6.57% |