国泰中证港股通汽车产业主题ETF
(520720)公募ETF
0.9448
1.20%+0.0112
单位净值 [2026-05-06]
0.9448
累计净值 [2026-05-06]
0.9561
1.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：5.61%
- 最近半年：-4.09%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.52%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：刘昉元,朱丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.30 | 1.21 | 1.19 | 90.64% | 91.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.28% | 2.12% | 0.09 | 7.08% | 6.57% |