国泰中证港股通汽车产业主题ETF
(520720)公募权益被动型QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 96.14% | 96.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.80% | 1.78% | 0.02 | 2.06% | 2.03% |
| 2026-03-31 | 2.36 | 2.31 | 2.30 | 97.57% | 97.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.40% | 2.35% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 1.30 | 1.21 | 1.19 | 90.64% | 91.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.28% | 2.12% | 0.09 | 7.08% | 6.57% |