建信恒指港股通ETF
(520770)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.82 | 1.78 | 1.75 | 96.17% | 96.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.70% | 1.67% | 0.04 | 2.13% | 2.08% |
| 2026-03-31 | 4.19 | 4.13 | 4.03 | 96.21% | 96.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 3.67% | 3.62% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |