华宝中证港股通汽车产业主题ETF
(520780)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 95.84% | 95.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.14% | 3.08% | 0.01 | 1.02% | 1.00% |
| 2025-12-31 | 2.60 | 1.69 | 1.61 | 41.61% | 62.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.15% | 3.99% | 0.88 | 52.24% | 33.89% |