易方达中证港股通高股息投资ETF
(520810)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.61 | 2.58 | 2.54 | 97.42% | 97.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.82% | 0.81% | 0.05 | 1.76% | 1.74% |
| 2026-03-31 | 2.81 | 2.76 | 2.75 | 97.97% | 98.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.93% | 1.90% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |