汇添富恒指港股通ETF
(520820)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 96.38% | 96.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.04% | 2.99% | 0.00 | 0.58% | 0.57% |
| 2026-03-31 | 0.85 | 0.80 | 0.79 | 91.98% | 92.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.85% | 7.38% | 0.00 | 0.17% | 0.16% |