华泰柏瑞南方东英沙特ETF
(520830)公募QDII指数型
0.9104
0.03%+0.0022
单位净值 [2026-05-22]
0.9104
累计净值 [2026-05-22]
0.9094
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.47%
- 最近一季：-3.18%
- 最近半年：-2.60%
- 今年以来：3.18%
- 最近一年：-3.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.96%
- 成立日期：2024-07-05
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 13.18 | 12.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.62% | 0.61% | 0.18 | 1.40% | 1.37% |
| 2025-12-31 | 12.93 | 12.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.73% | 0.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.88 | 2.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.45% | 0.44% | 0.08 | 3.03% | 2.94% |