华安恒生港股通科技主题ETF
(520840)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 11.77 | 11.61 | 11.49 | 97.61% | 97.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 2.39% | 2.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 10.89 | 10.86 | 10.77 | 98.90% | 98.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |