易方达中证港股通医疗主题ETF
(520850)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.40 | 1.31 | 1.30 | 92.52% | 93.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.05% | 6.59% | 0.01 | 0.43% | 0.41% |
| 2026-03-31 | 1.66 | 1.40 | 1.39 | 81.25% | 84.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 18.68% | 15.79% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |