富国中证港股通科技ETF
(520860)公募权益被动型QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.80 | 2.59 | 2.58 | 91.63% | 92.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.41% | 0.38% | 0.21 | 7.96% | 7.36% |
| 2026-03-31 | 4.97 | 4.97 | 4.96 | 99.69% | 99.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 7.36 | 7.32 | 7.30 | 99.19% | 99.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.66% | 0.65% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-09-30 | 8.00 | 7.88 | 7.86 | 98.28% | 98.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 1.68% | 1.65% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |